Råvare Trading Strategier India

Nybegynnere Guide to Commodities Futures Trading i India. India markeder har nylig kastet åpne en ny avenue for retail investorer og handelsmenn til å delta råvare derivater For de som ønsker å diversifisere sine porteføljer utover aksjer, obligasjoner og fast eiendom, er varer det beste alternativet. For noen måneder siden ville dette ikke vært fornuftig. For privatpersoner kunne investorer ha gjort svært lite for å faktisk investere i varer som gull og sølv - eller oljefrø i futuresmarkedet. Dette var nesten umulig i varer bortsett fra gull og sølv som det var praktisk talt ingen detaljhandel avenue for punting i varer. Men med oppstart av tre multi-commodity utvekslinger i landet, kan detaljhandler investorer nå handle i råvare futures uten å ha fysiske lagermuligheter faktisk tilbyr enorme potensial til å bli en egen aktiv klasse for markeds - kunnskapsrike investorer, arbitragerer og spekulanter Detaljhandel investorer, som hevder å forstå aksjemarkedene, kan finne comm odds et unfathomable marked Men varer er lett å forstå så langt som grunnleggende etterspørsel og forsyning er bekymret Retail investorer bør forstå risikoen og fordelene ved handel med råvare futures før de tar et sprang Historisk sett har prisingen i råvare futures vært mindre volatile sammenlignet med egenkapitalen og obligasjoner, noe som gir en effektiv porteføljesdiversifiseringsalternativ. Faktisk er størrelsen på råvaremarkedene i India også ganske betydelig. Av landets BNP på 13,20,730 kr. crore Rs 13.207 3 milliarder, utgjør næringsrelaterte og avhengige næringer ca. 58 prosent. Samtidig vokser de ulike råvarene over hele landet en årlig omsetning på Rs 1,40,000 crore Rs 1400 milliarder. Med introduksjonen av futures trading vokser størrelsen på råvaremarkedet mange ganger her. På samme måte som et annet marked, for råvare futures spiller en verdifull rolle i informasjon samling og risikodeling Markedet medierer mellom kjøpere og seler rs av varer og letter beslutninger knyttet til lagring og forbruk av varer I prosessen gjør de det underliggende markedet mer likvide. Her er hvordan en privat investor kan komme i gang. Hvor trenger jeg å handle i råvare futures. Du har tre alternativer - National Commodity and Derivative Exchange, Multi Commodity Exchange of India Ltd og National Multi Commodity Exchange of India Ltd Alle tre har elektroniske handels - og oppgjørssystemer og en nasjonal tilstedeværelse. Hvordan velger jeg meg megler. Slike allerede etablerte aksjemeglere har søkt medlemskap med NCDEX og MCX. Som slike som Refco Sify Securities, SSKI Sharekhan og ICICIcommtrade ICICIdirect, ISJ Comdesk ISJ Securities og Sunidhi Consultancy, tilbyr allerede commodity futures-tjenester. Noen av dem tilbyr også handel via Internett, akkurat som måten de tilbyr aksjer på. Du kan også få en liste over flere medlemmer fra de respektive børser og bestemme megleren du vil velge from. What er den minste investeringen som trengs. Du kan få et beløp så lavt som Rs 5000. Alt du trenger er penger for marginer som skal betales på forhånd til utveksling gjennom meglere. Marginene varierer fra 5-10 prosent av verdien av varekontrakten mens du kan begynne å handle på Rs 5000 med ISJ Commtrade andre meglere har forskjellige pakker for kunder. For handel med gull, sølv og gull, er minimumsbeløpet Rs 650 og Rs 950 for til dagens pris på omtrent Rs 65, 00 for gull for en handelsenhet 10 gm og om Rs 9 500 for sølv en kg. Prisene og handelspartiene i landbruksvarer varierer fra utveksling til utveksling i kg, kvintaler eller tonn, men igjen vil de nødvendige minimumsbeløpene være ca. Rs 5.000. Jeg må gi levering eller betale meg kontant. Du kan gjøre begge. Alle utvekslingene har begge systemene. Kontant - og leveringsmekanismer. Valget er ditt. Hvis du vil at kontrakten skal bli avgjort, må du indikere på tidspunktet for pl Når du planlegger å ta eller levere, må du ha de nødvendige varekvitteringene. Alternativet til å betale kontant eller gjennom levering kan endres så mange ganger som man ønsker til siste dag etter utløpet av kontrakten. Hva trenger jeg å begynne å handle i råvare futures. As av nå trenger du bare en bankkonto Du trenger en egen vare demat konto fra National Securities Depository Ltd å handle på NCDEX bare som i lager. Hva er de andre kravene på meglernivå. Du må inngå en vanlig kontoavtale med megleren. Disse inkluderer prosedyren for Know Your Client-formatet som eksisterer i aksjehandel og vilkår for børsene og meglerne Dessuten må du gi deg detaljer som PAN ingen bankkontonummer etc. Hva er megler - og transaksjonsgebyr. Mekleravgift varierer fra 0 10-0 25 prosent av kontraktsverdien Transaksjonsgebyrer løp Ge mellom Rs 6 og Rs 10 per lakh per kontrakt Mekling vil variere for ulike varer. Det vil også variere basert på handelstransaksjoner og leveransetransaksjoner. I tilfelle en kontrakt som resulterer i levering, kan megling være 0 25-1 prosent av Kontraktsverdien Mekling kan ikke overskride maksimumsgrensen oppgitt av børsene. Hvor ser jeg etter informasjon om råvarer. Daglige aviser har spotpriser og aktuelle nyheter og artikler på de fleste varer. I tillegg er det spesialiserte magasiner på landbruksprodukter og metaller som er tilgjengelige for abonnement Meklere tilbyr også forsknings - og analysestøtte. Men informasjonen som er enklest å få tilgang til, er fra nettsteder. Selv om mange nettsteder er abonnementsbaserte, kan noen også tilby informasjon gratis. Du kan surfe på Internett og begrense søk. Hvem er regulator. Utvekslingene er regulert av Forward Markets Commission I motsetning til aksjemarkedene må meglere ikke registrere seg selv med regulatoren. FMC handler med utvekslingsadministrasjon og vil forsøke å inspisere bøkene til meglere kun dersom misvisende praksis mistenkes, eller hvis utvekslingene selv ikke klarer å handle. På en måte er derfor varemottakene mer selvregulerende enn aksjer utveksling Men dette kan endres hvis detaljhandel i varer vokser vesentlig. Hvem er aktørene i råvarederivater. Råvaremarkedet vil ha tre brede kategorier av markedsdeltakere, bortsett fra meglere og utvekslingsadministrasjonen - hedgers, spekulanter og arbitrageurs. Brokers vil mellomliggende, legge til rette for hedgers og spekulanter. Hedgers er i hovedsak spillere med en underliggende risiko i en vare - de kan enten være produsenter eller forbrukere som ønsker å overføre prisrisiko på markedet. Producent-hedgers er de som vil redusere risikoen for at prisene faller ned den tiden de faktisk produserer sin vare til salg i markedet, vil forbrukerne sikre seg Det motsatte. For eksempel, hvis du er et smykkeselskap med eksportordrer til faste priser, vil du kanskje kjøpe gull futures for å låse inn i dagens priser. Investorer og handelsmenn som ønsker å dra nytte av eller profitt av prisvariasjoner, er i hovedsak spekulanter. De tjener som motparter til hedgers og aksepterer risikoen som tilbys av hedgers i et bud for å oppnå gunstige prisendringer. I hvilke varer kan jeg handle. Selv om regjeringen i hovedsak har gjort nesten alle varer som er kvalifisert for futures trading, har de landsomfattende børsene kun øremerket et fåtall for startere Mens NMCE har de fleste store landbruksprodukter og metaller under sin fold, har NCDEX et stort antall landbruksprodukter av metall og energi. MCX tilbyr også mange varer til futures trading. Jeg må betale salgsskatt på alle handler Er registrering obligatorisk. No Hvis handelen er kvadret, er ikke salgsavgift gyldig. Omsetningsavgiften gjelder kun i tilfelle handel resulterer i levering Norma lly det er selgerens ansvar å innhente og betale salgsskatt. Omsetningsskatten gjelder på leveringsstedet De som er villige til å velge fysisk levering, må ha salgsskattregistreringsnummer. Hva skjer hvis det finnes noen standard. Both børsene, NCDEX og MCX, opprettholder avregningsgarantifondene. Byttene har en straffeklausul ved eventuell mislighold av et medlem. Det er også et eget voldgiftspanel av utvekslinger. Er det noen tilleggsmarginombudsavgifter pålagt i tilfelle jeg ønsker å ta imot varer. Ja Ved leveranse øker marginen i leveringsperioden til 20-25 prosent av kontraktsverdien. Medlemsmegleren vil ta ekstra kostnader i tilfelle handel resulterer i levering. Er stempelavgift oppført i varekontrakter Hva er det frimerker. For øyeblikket er det ingen frimerke på varer som gjelder for råvare futures som har kontraktsnotater generert i elektronisk form. I tilfelle levering, vil stempelavgiften gjelde ac i henhold til de foreskrevne lovene i staten investor handler i Dette gjelder på lignende måte som i aksjemarkedet. Hvor mye margin gjelder i råvaremarkedet. Som i aksjer, i varer også marginen beregnes etter verdi ved risiko VaR system Normalt er det mellom 5 prosent og 10 prosent av kontraktsverdien. Marginen er forskjellig for hver vare. På samme måte som i aksjer finnes det også et system med innledende margin og mark-to-mar-mar margin. Marginen fortsetter å endre seg på prisendring og volatilitet. Er det kretsfiltre. Ja byttene har kretsfiltre på plass. Filtrene varierer fra råvare til råvare, men maksimalt individuelt råvarekretsfilter er 6 prosent. Prisen på en hvilken som helst vare som svinger enten over sin grense vil umiddelbart ringe for kretsbryter. Interested i varer futures trading. Beginners Guide til Commodities Futures Trading i India. An Oversikt over Commodities Trading Modities Markeder, både historisk og moderne, har hatt stor økonomisk innvirkning på nasjoner og folk. Virkningen av råvaremarkedene gjennom historien er fortsatt ikke fullt kjent, men det har vært antydet at ris futures kan ha blitt handlet i Kina så lenge siden som 6.000 år Mangler på kritiske råvarer har utløst kriger gjennom historien som i andre verdenskrig, da Japan våget inn i utlandet for å sikre olje og gummi, mens overforbruk kan få en ødeleggende innvirkning på en region ved å devaluere prisene på kjernevarer. som rå er nøye overvåket av land, bedrifter og forbrukere Den gjennomsnittlige vestlige forbrukeren kan bli betydelig påvirket av høye råpriser. Alternativt kan oljeproduserende land i Midtøsten som i stor grad er avhengige av petrodollarer som deres inntektskilde, bli negativt påvirket av lave råpriser Uvanlige forstyrrelser forårsaket av vær eller naturkatastrofer kan ikke bare være en drivkraft for prisvolatilitet, men kan også føre til regionale matmangel. Les videre for å finne ut om hvilken rolle ulike råvarer spiller i den globale økonomien, og hvordan investorer kan gjøre økonomiske hendelser til muligheter. De fire kategoriene av handelsvarer inkluderer. Energi, inkludert oljeoljeolje , naturgass og bensin. Måltider inkludert gull, sølv, platina og kobber. Levdyr og kjøtt, inkludert magert hogs, svinekjøttbakterier lever storfe og materfôr. Landbruk inkludert mais, soyabønner, hvete, ris, kakao, kaffe, bomull og sukker. sivilisasjoner handlet over et bredt utvalg av varer, inkludert husdyr, skjell, krydder og gull. Selv om kvaliteten på produktet, leveringsdato og transportmetoder ofte var upålitelig, var handel med varer en viktig virksomhet. Kraften til imperier kan betraktes som noe proporsjonal med deres evne til å skape og administrere komplekse handelssystemer og legge til rette for varehandel, da disse tjente som handelshjul, økonomi c utvikling og beskatning for rikets s treasuries Omdømme og pålitelighet var kritiske grunner for å sikre tillit fra gamle investorer, forhandlere og leverandører. Investeringsegenskaper Råvarehandel i børsene kan kreve avtalt standarder slik at handler kan utføres uten visuell inspeksjon. Du Jeg vil ikke kjøpe 100 enheter av storfe for å finne ut at storfeene er syke eller oppdage at sukkerkjøpet er av dårlig eller uakseptabel kvalitet. Det er andre måter som handel og investering i varer kan være svært forskjellig fra å investere i Tradisjonelle verdipapirer som aksjer og obligasjoner Global økonomisk utvikling, teknologiske fremskritt og markedskrav til råvarer påvirker prisene på stifter som olje, aluminium, kobber, sukker og mais. For eksempel har fremveksten av Kina og India som viktige økonomiske aktører bidratt til den avtagende tilgjengeligheten av industrielle metaller, for eksempel stål, for resten av verden. Baser ic økonomiske prinsipper følger typisk varevaremarkedene lavere tilbud tilsvarer høyere priser For eksempel kan investorer følge husdyrmønster og statistikk. Store forstyrrelser i forsyning, for eksempel utbredte helseskrekk og sykdommer, kan føre til investeringsspill, gitt at den langsiktige etterspørselen etter Husdyr er generelt stabile og forutsigbare. Gullstandarden Det er noe å varsle om, fordi å investere direkte i bestemte varer kan være et risikabelt forslag, om ikke rett og slett spekulativ uten nødvendig omhu og begrunnelse. Noen spiller er mer populære og fornuftige i naturen. eller bearish markeder finner vanligvis skremme investorer som forvrenger for å overføre penger til edle metaller som gull, som historisk sett har blitt sett på som et pålitelig og pålitelig metall med overførbar verdi. Investorer som mister penger på aksjemarkedet, kan skape gode avkastninger ved handel med edle metaller. Brukes også som sikring mot høy inflasjon eller perioder med c valutakursdevaluering. Energisering av markedet Energi spiller er også vanlig for varer Global økonomisk utvikling og redusert oljeproduksjon fra brønner rundt om i verden kan føre til økte stigninger i oljeprisene som investorer veier og vurderer begrenset oljeforsyning med stadig økende energibehov. Men optimistisk Utsikter om oljeprisen bør herdes med visse hensyn Økonomiske nedturer, produksjonsendringer av OPECs OPEC og nye teknologiske fremskritt som vind, sol og biodrivstoff som har til hensikt å erstatte eller komplementere råolje som energiverker skal Risky Business Commodities kan raskt bli risikable investeringsforslag fordi de kan bli påvirket av tilfeldigheter som er vanskelige, om ikke umulige å forutsi. Disse inkluderer uvanlige værmønstre, naturkatastrofer, epidemier og menneskeskapte katastrofer. For eksempel har korn et veldig aktivt handelsmarked og kan være volatile du ring sommermånedene eller perioder med væroverganger Det kan derfor være lurt å ikke tildele mer enn 10 av en portefølje til varer hvis ikke ekte innsikt indikerer spesifikke trender eller hendelser. Utvekslinger Med varer som spiller en viktig og kritisk rolle på verdensmarkedet og påvirker livet til de fleste mennesker på planeten, er det mange råvare - og futuresutvekslinger rundt om i verden. Hver utveksling bærer noen få varer eller spesialiserer seg på en enkelt vare. For eksempel er US Futures Exchange en viktig utveksling som bare bærer energiprodukter. Futures and Hedging Futures, terminkontrakter og sikring er en utbredt praksis med råvarer Flyselskapssektoren er et eksempel på en stor industri som må sikre massive mengder drivstoff til stabile priser i planleggingsformål. På grunn av dette trenger flyselskapene seg med sikring og kjøpe drivstoff til faste priser for en periode for å unngå markedets volatilitet av rå og bensin, som ville gjøre deres årsregnskap mer volatile og risikofylte for investorer Farming kooperativer benytter også denne mekanismen Uten futures og sikring, kan volatilitet i varer føre til konkurser for bedrifter som krever forutsigbarhet i å håndtere sine utgifter. Derfor brukes råvareutvekslinger av produsenter og tjenesteleverandører som En del av deres budsjetteringsprosess og evnen til å normalisere utgifter ved bruk av terminskontrakter reduserer mye kontantstrømrelatert hodepine. Bunnlinjen Investering i varer kan raskt degenerere til gambling eller spekulasjon når en næringsdrivende gjør uinformerte beslutninger. Men ved å bruke råvare futures eller sikring, investorer og forretningsplanleggere kan sikre forsikring mot volatile priser Befolkningsveksten, kombinert med begrenset landbruksforsyning, kan gi muligheter til å ri landbruksprisøkninger Krav til industrielle metaller kan også føre til muligheter til å tjene penger ved å satse på fremtidig pris i ncreases Når markeder er uvanlig volatile eller bearish, kan varer også øke i pris og bli et midlertidig sted å parkere kontanter. En undersøkelse gjort av USAs Bureau of Labor Statistics for å måle ledige stillinger. Det samler inn data fra arbeidsgivere. Maksimalt antall penger som USA kan låne Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten der et depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbød kommersielle banker fra å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor US Bureau of Labor. I reaksjon på våre tidligere stykker på futures trading og commodities trading Få fremad leser Satish Vijaykumar forteller oss hvordan han mistet penger da han dabbled i Commodity Futures. På dagen da Sensex krysset 9000, solgte jeg alle mine aksjer og bestemte meg for å parkere pengene mine andre steder jeg stod overfor det flerårige spørsmålet som plager investorer. Hvor må jeg investere? midler De vil også være avhengige av aksjemarkedets ytelse. Offentlige forsvarsfond og blokkere pengene mine i 15 år. Ingen vei. LIC-politikk Ikke altfor skjer. Real estate Vei over budsjettmodusene mine Ah ha, det hørtes bra. Med 80 av de indiske økonomi er agrobasert, handelsvarehandel har mye omfang i det minste, det er det jeg skjønte. I varehandel handler du faktisk i varer som gull, hvete, råolje osv., ikke aksjer. Suksessen til selskaper som Financial Technologies kjent for sin trading programvare, og mengden av handel gjort på MCX Multi Commodity Exchange av India og NCDEX National Commodity and Derivatives Exchange Ltd, forlot ingen tvil om at dette var en blomstrende bransje. Jeg wante d for å være en del av det. Jeg satte ballen i gang. Jeg bestemte meg for å investere Rs 2,00,000 med et ledende handelsselskap i håp om å få avkastning i 20 til 30-serien innen årets slutt. En venn som jobber det ga meg en veiledning og PDF-filer slik at jeg kunne lære og forstå virksomheten som leser. Hvordan handle i Futures og hvordan varehandel fungerer for å forstå grunnleggende. Det er to ting du må vite. Først av alt, når du kjøper en Futures kontrakt , du betaler ikke hele verdien av kontrakten, bare en margin. Det kan si at noen selger en Gold Futures-kontrakt på 100 gram gull som er verdt Rs 72 000. Hvis jeg kjøper det, vil jeg ikke måtte betale hele beløpet Utvekslingen vil gi en margin på, for eksempel 3 5 Dette betyr at jeg betaler bare Rs 2520 for å kjøpe det 3 5 på Rs 72 000. I tillegg gjør du og mister penger daglig. Her er et eksempel som antar at jeg har kjøpt den Gull Futures kontrakt. La oss si at prisen på gull stiger til Rs 73.000 per 100 gram neste dag, gjør jeg Rs 1.000 Rs 73.000 Rs 72 000, og beløpet krediteres kontoen min. Dagen etter faller prisen på gull ned til Rs 72 500 per 100 g, jeg mister Rs 500 Rs 73 000 Rs 72 500, og beløpet debiteres fra min konto. Jeg antar at du må ha fått henger av det nå. Etter en uke med poring over hele litteraturen, åpnet jeg en konto med handelsmeglerfirmaet. De ville investere pengene mine basert på beslutninger tatt av deres forskningsgruppe. Mitt eventyr begynner. De første dagene, livet var flott Jeg tjente penger Jeg ville gjøre minimum Rs 500 til maksimalt Rs 2.000 hver dag Etter det ble L ady Lucks smil forvandlet til en rynke og firmaets undersøkelser ringte ikke lenger målet. Mine tap begynte å montere daglig Rs 2.000, Rs 3.000 og til og med Rs 5.000 på en dag. På 10 dager hadde jeg mistet Rs 17,000. Kan du klandre meg for å bli jittery. Reality slo meg jeg var i ukjent territorium, clueless om produktene jeg handlet i jeg forstod ikke noe forhandleren sa i sine daglige orienteringer. Hun ga meg sin vanlige spiel og egged meg på, sier at det ville være tap i utgangspunktet, men til slutt, alle tjente penger. Moment lettet jeg puste et sukk av lettelse. Jeg gikk av logikken Vær redd når andre er grådige og grådige når resten er fryktelige. Det var da bombeskallen falt. Den neste dagen hadde jeg mistet en annen Rs 17 000 ved å handle i gull. Det gjorde det for meg. Det var på tide å komme seg ut. Etter å ha lagt til megling og skatt, skjønte jeg at jeg hadde klart å miste Rs 47 000 i 15 dager flat. Men siden jeg pleier å se på den lyse siden, må jeg innrømme at de siste dagene var en god lærerik opplevelse. Jeg føler meg utro eller trist at jeg mistet et så stort beløp. Egentlig ikke. Jeg antar Jeg har nådd scenen hvor følelser eller følelser ikke varer lenge. De fordamper bare etter en stund som pengene jeg laget og mistet i dagshandel. Men hei, jeg er klokere, så la meg dele visdommens perler med deg. Lærer lærte den harde måten. Ikke kjør etter noe ut av ren grådighet. Investering uten tilstrekkelig kunnskap o r tilstrekkelig forskning vil slå deg hardt. Aldri stole utelukkende på dommens vurdering eller forskning Hvis det er penger du tar, ring og gjør din egen undersøkelse. Ikke vær sjenert fra å stille spørsmål og kreve mer informasjon Husk at det er pengene dine står på spill. Stopp til investeringer du har litt kunnskap som aksjer eller eiendomsmegling. Når du er i tvil, kom deg ut. Tøffe tider, ikke tider, og heller ikke stor fortjeneste, tøffe mennesker gjør. Dag Trading er å selge på en enkelt dag en feilaktig handelsmetode. Se på tekniske diagrammer som sporer varer over en periode på tre til seks måneder for å få en mer pålitelig indikasjon på hvor markedet er ledet. Mest viktig lære av dine feil. Så, hva gjorde jeg med pengene Jeg har forlatt jeg investert i aksjer som Sensex svinger rundt 9600 God dømmekraft eller ren dumhet. Bare tiden vil fortelle. Satish Vijaykumar blogger på Mumbai, som han refererer til som byen Drømme City of Sensex.